浙商汇金短债债券A（006516）资产负债情况查询

浙商汇金短债债券A（006516）报告期2019年12月31日，银行存款2024869.58元，结算备付金293506.86元，存出保证金12448.75元，交易性金融资产667936000元，其中股票投资--元，债券投资647936000元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9759943.61元，应收股利--元，应收申购款4863465.06元，其他资产--元，资产总计684890233.86元。

浙商汇金短债债券A（006516）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款118299125.05元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬144520.56元，应付托管费48173.53元，应付销售服务费63430.67元，应付交易费用17223.43元，应交税费262283.54元，应付利息70430.27元，应付利润--元，其他负债162500元，负债合计119067687.05元。实收基金561374352.3元，未分配利润4448194.51元，所有者权益合计565822546.81元，负债和所有者权益总计684890233.86元。

基本信息：浙商汇金短债债券A基金代码006516，基金全称浙商汇金短债债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金短债债券A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.19亿元，基金总份额3.106亿份，上市流通份额3.106亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共5家)。

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