[基金]中航瑞景3个月定开债券C（006054）资产负债情况查询

中航瑞景3个月定开债券C（006054）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/15 16:34:43

中航瑞景3个月定开债券C（006054）报告期2019年12月31日，银行存款1943751.89元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产601714400元，其中股票投资--元，债券投资601714400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11366374.39元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计615024526.28元。

中航瑞景3个月定开债券C（006054）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬158805.08元，应付托管费52935.02元，应付销售服务费880.34元，应付交易费用10021.1元，应交税费7959.56元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债29000元，负债合计259601.1元。实收基金600528762.35元，未分配利润14236162.83元，所有者权益合计614764925.18元，负债和所有者权益总计615024526.28元。

基本信息：中航瑞景3个月定开债券C基金代码006054，基金全称中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中航瑞景3个月定开债券C，成立日期2018年8月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人中航基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理茅勇峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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