[基金]交银裕盈纯债债券A（519776）主要财务指标

交银裕盈纯债债券A（519776）主要财务指标

南方财富网 2021/01/15 16:28:16

交银裕盈纯债债券A（519776）截至2020年3月31日本期利润13372700元，基金本期净收益5260990元，加权平均基金份额本期利润0.0242元，期末基金资产净值591761000元，期末单位基金资产净值1.1083元。

交银裕盈纯债债券A（519776）截至2019年12月31日本期利润5496820元，基金本期净收益6777500元，加权平均基金份额本期利润0.0081元，期末基金资产净值786076000元，期末单位基金资产净值1.0837元。

交银裕盈纯债债券A（519776）截至2019年9月30日本期利润5728340元，基金本期净收益6528190元，加权平均基金份额本期利润0.0097元，期末基金资产净值683711000元，期末单位基金资产净值1.0758元。

基本信息：交银裕盈纯债债券A基金代码519776，基金全称交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕盈纯债债券A，成立日期2016年11月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.89亿元，基金总份额5.339亿份，上市流通份额5.339亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理连端清，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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