中信保诚稳益债券A(003287)报告期2019年12月31日,收入90433635.78元。利息收入75667983.05元,其中存款利息收入171651.27元,债券利息收入75453363.13元,资产支持证券利息收入19151.47元,买入返售金融资产收入23817.18元。投资收益-2493811.34元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-2493811.34元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益17259450.25元,其他收入13.82元。费用19699357.28元。管理人报酬4713898.82元,托管费1571299.62元,销售服务费73.23元,交易费用12969.11元,利息支出12913042.38元,其中卖出回购金融资产支出12913042.38元,减所得税费用--元,其他费用281884.66元。利润总额70734278.5元。
基本信息:中信保诚稳益债券A基金代码003287,基金全称中信保诚稳益债券型证券投资基金,基金简称中信保诚稳益债券A,成立日期2016年9月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模15.74亿元,基金总份额14.991亿份,上市流通份额14.991亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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