金鹰添富纯债债券(003833)申购赎回信息

南方财富网 2021/01/13 16:09:53

金鹰添富纯债债券(003833)报告期2019年9月18日,期初总份额537,687份,期末总份额597,498份,期间总申购份额101,616份,期间总赎回份额41,805份,期间净申赎份额59,811份,净申赎比例11.12%。

金鹰添富纯债债券(003833)报告期2019年6月30日,期初总份额200,024,000份,期末总份额537,687份,期间总申购份额680,872份,期间总赎回份额200,167,000份,期间净申赎份额-199,486,128份,净申赎比例-99.73%。

金鹰添富纯债债券(003833)报告期2019年6月30日,期初总份额200,026,000份,期末总份额537,687份,期间总申购份额517,607份,期间总赎回份额200,006,000份,期间净申赎份额-199,488,393份,净申赎比例-99.73%。

基本信息:金鹰添富纯债债券基金代码003833,基金全称金鹰添富纯债债券型证券投资基金,基金简称金鹰添富纯债债券,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。

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