[基金]光大添天盈月度理财债券A（360019）申购赎回信息

光大添天盈月度理财债券A（360019）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/13 15:10:51

光大添天盈月度理财债券A（360019）报告期2020年3月31日，期初总份额7,032,940,000份，期末总份额7,032,940,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

光大添天盈月度理财债券A（360019）报告期2020年3月8日，期初总份额86,312,700份，期末总份额7,897,020份，期间总申购份额353,851份，期间总赎回份额78,769,600份，期间净申赎份额-78,415,749份，净申赎比例-90.85%。

光大添天盈月度理财债券A（360019）报告期2019年12月31日，期初总份额219,412,000份，期末总份额86,312,700份，期间总申购份额49,330,000份，期间总赎回份额182,429,000份，期间净申赎份额-133,099,000份，净申赎比例-60.66%。

基本信息：光大添天盈月度理财债券A基金代码360019，基金全称光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金，基金简称光大添天盈五年定期开放债券，成立日期2012年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模99.71亿元，基金总份额70.329亿份，上市流通份额70.329亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理沈荣，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共31家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。