平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)报告期2019年12月31日,收入60174676.99元。利息收入81832.26元,其中存款利息收入81811.77元,债券利息收入20.49元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益10752831.34元,其中股票投资收益177292.87元,债券投资收益-138.39元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益10567559.92元,衍生工具收益--元,股利收益8116.94元,公允价值变动收益49219841.67元,其他收入120171.72元。费用431035.79元。管理人报酬51976.57元,托管费10395.32元,销售服务费71155.8元,交易费用115177.23元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用176976.7元。利润总额59743641.2元。
基本信息:平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金代码005868,基金全称平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称平安MSCI中国A股国际ETF联接A,成立日期2018年6月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.58亿元,基金总份额0.443亿份,上市流通份额0.443亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理成钧钱晶,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共18家)。
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