融通人工智能指数(LOF)（161631）资产负债情况查询

融通人工智能指数(LOF)（161631）报告期2019年12月31日，银行存款16446277.88元，结算备付金--元，存出保证金74239.71元，交易性金融资产509659346.84元，其中股票投资492599246.84元，债券投资17060100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款95123.33元，应收利息359114.08元，应收股利--元，应收申购款3062820.34元，其他资产--元，资产总计529696922.18元。

融通人工智能指数(LOF)（161631）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款7624823.81元，应付管理人报酬368495.37元，应付托管费69092.9元，应付销售服务费--元，应付交易费用164550.67元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债246008.27元，负债合计8472971.02元。实收基金452737455.77元，未分配利润68486495.39元，所有者权益合计521223951.16元，负债和所有者权益总计529696922.18元。

基本信息：融通人工智能指数(LOF)基金代码161631，基金全称融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)，基金简称融通人工智能指数(LOF)A，成立日期2017年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模9.72亿元，基金总份额6.689亿份，上市流通份额6.689亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何天翔，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共28家)。

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