诺安沪深300指数增强（320014）资产负债情况查询

诺安沪深300指数增强（320014）报告期2019年12月31日，银行存款19755029元，结算备付金--元，存出保证金45904.18元，交易性金融资产246609299.74元，其中股票投资246609299.74元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6016.76元，应收股利--元，应收申购款125007.34元，其他资产--元，资产总计266541257.02元。

诺安沪深300指数增强（320014）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款131089.43元，应付赎回款114295.24元，应付管理人报酬218303.6元，应付托管费32745.55元，应付销售服务费--元，应付交易费用70517.32元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债135346.79元，负债合计702297.93元。实收基金216939076.61元，未分配利润48899882.48元，所有者权益合计265838959.09元，负债和所有者权益总计266541257.02元。

基本信息：诺安沪深300指数增强基金代码320014，基金全称诺安沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称诺安沪深300指数增强，成立日期2011年4月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.87亿元，基金总份额2.297亿份，上市流通份额2.297亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理梅律吾宋德舜，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共58家)。

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