[基金]银华美元债精选债券(QDII)C（007205）利润情况查询

银华美元债精选债券(QDII)C（007205）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 15:46:16

银华美元债精选债券(QDII)C（007205）报告期2019年12月31日，收入14070960.94元。利息收入10517519.35元，其中存款利息收入689117.82元，债券利息收入9348180.02元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入480221.51元。投资收益-2188857.47元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2892261.45元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-5081118.92元，股利收益--元，公允价值变动收益6316320.63元，其他收入13804.17元。费用2810901.27元。管理人报酬1973113.06元，托管费493278.15元，销售服务费179475.25元，交易费用63802.67元，利息支出24.51元，其中卖出回购金融资产支出24.51元，减所得税费用--元，其他费用70726.89元。利润总额11260059.67元。

基本信息：银华美元债精选债券(QDII)C基金代码007205，基金全称银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称银华美元债精选债券(QDII)C，成立日期2019年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.53亿元，基金总份额2.419亿份，上市流通份额2.419亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴双，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共26家)。

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