天治核心成长混合(LOF)（163503）资产负债情况查询

天治核心成长混合(LOF)（163503）报告期2019年12月31日，银行存款20460810.92元，结算备付金2402217.08元，存出保证金568905.66元，交易性金融资产476895059.22元，其中股票投资452680893.4元，债券投资24214165.82元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6366429.79元，应收利息147083.15元，应收股利--元，应收申购款53149.28元，其他资产--元，资产总计506893655.1元。

天治核心成长混合(LOF)（163503）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7864509.71元，应付赎回款490482.88元，应付管理人报酬494465.08元，应付托管费103013.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用3413708.21元，应交税费7.46元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债247892.68元，负债合计12614079.58元。实收基金528650759.91元，未分配利润-34371184.39元，所有者权益合计494279575.52元，负债和所有者权益总计506893655.1元。

基本信息：天治核心成长混合(LOF)基金代码163503，基金全称天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称天治核心成长混合(LOF)，成立日期2006年1月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.22亿元，基金总份额10.125亿份，上市流通份额10.125亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理许家涵，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。

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