[基金]富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）主要财务指标

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）主要财务指标

南方财富网 2021/01/13 15:18:36

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）截至2020年3月31日本期利润18124300元，基金本期净收益9803740元，加权平均基金份额本期利润0.0194元，期末基金资产净值1025420000元，期末单位基金资产净值1.0961元。

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）截至2019年12月31日本期利润11997800元，基金本期净收益8673530元，加权平均基金份额本期利润0.0128元，期末基金资产净值1047520000元，期末单位基金资产净值1.1198元。

富国聚利纯债定期开放债券型发起（004978）截至2019年9月30日本期利润10573200元，基金本期净收益8119250元，加权平均基金份额本期利润0.0113元，期末基金资产净值1035520000元，期末单位基金资产净值1.1069元。

基本信息：富国聚利纯债定期开放债券型发起基金代码004978，基金全称富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称富国聚利纯债三个月定开债券发起式，成立日期2017年8月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.26亿元，基金总份额9.355亿份，上市流通份额9.355亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理朱梦娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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