[基金]中金衡优混合A（005489）主要财务指标

中金衡优混合A（005489）主要财务指标

南方财富网 2021/01/13 14:52:30

中金衡优混合A（005489）截至2020年3月31日本期利润-1103440元，基金本期净收益1787770元，加权平均基金份额本期利润-0.0242元，期末基金资产净值39320800元，期末单位基金资产净值1.0702元。

中金衡优混合A（005489）截至2019年12月31日本期利润2851710元，基金本期净收益418154元，加权平均基金份额本期利润0.0371元，期末基金资产净值75585600元，期末单位基金资产净值1.1201元。

中金衡优混合A（005489）截至2019年9月30日本期利润308956元，基金本期净收益968954元，加权平均基金份额本期利润0.0081元，期末基金资产净值47860300元，期末单位基金资产净值1.1253元。

基本信息：中金衡优混合A基金代码005489，基金全称中金衡优灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金衡优混合A，成立日期2018年6月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.367亿份，上市流通份额0.367亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈诗昆，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

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