[基金]中银信享定期开放债券（004899）利润情况查询

中银信享定期开放债券（004899）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 14:44:44

中银信享定期开放债券（004899）报告期2019年12月31日，收入265288772.35元。利息收入223594951.09元，其中存款利息收入5957616.07元，债券利息收入208745537.28元，资产支持证券利息收入6596176.25元，买入返售金融资产收入2295621.49元。投资收益69796018.13元，其中股票投资收益--元，债券投资收益69749396.21元，基金投资收益46621.92元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-28102196.87元，其他收入--元。费用42589130.14元。管理人报酬15223704.49元，托管费5074568.19元，销售服务费--元，交易费用40908.38元，利息支出21474618.79元，其中卖出回购金融资产支出21474618.79元，减所得税费用--元，其他费用236529.71元。利润总额222699642.21元。

基本信息：中银信享定期开放债券基金代码004899，基金全称中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银信享定期开放债券，成立日期2017年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.82亿元，基金总份额39.900亿份，上市流通份额39.900亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理白洁索丽娜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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