中信建投景和中短债债券A（000503）资产负债情况查询

中信建投景和中短债债券A（000503）报告期2019年12月31日，银行存款475335198.33元，结算备付金2190129.35元，存出保证金7561.79元，交易性金融资产1001713699.6元，其中股票投资--元，债券投资1001713699.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产525974948.98元，应收证券清算款--元，应收利息11563109.54元，应收股利--元，应收申购款11997元，其他资产--元，资产总计2016796644.59元。

中信建投景和中短债债券A（000503）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬61971.04元，应付托管费20657.02元，应付销售服务费37684.28元，应付交易费用14375元，应交税费25417.74元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计320105.08元。实收基金1840331538.4元，未分配利润176145001.11元，所有者权益合计2016476539.51元，负债和所有者权益总计2016796644.59元。

基本信息：中信建投景和中短债债券A基金代码000503，基金全称中信建投景和中短债债券型证券投资基金，基金简称中信建投景和中短债债券A，成立日期2014年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.02亿元，基金总份额2.706亿份，上市流通份额2.706亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄海浩刘博，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共12家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。