[基金]前海开源鼎康债券A（006090）利润情况查询

前海开源鼎康债券A（006090）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 14:21:54

前海开源鼎康债券A（006090）报告期2019年12月31日，收入13173375.06元。利息收入19564423.14元，其中存款利息收入78499.59元，债券利息收入18599157.63元，资产支持证券利息收入869009.87元，买入返售金融资产收入17756.05元。投资收益-6643633.16元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3856465.03元，基金投资收益-196281.24元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-2590886.89元，股利收益--元，公允价值变动收益56103.56元，其他收入196481.52元。费用6349057.89元。管理人报酬2213418.18元，托管费368903.01元，销售服务费448004.57元，交易费用48309.48元，利息支出2991279.72元，其中卖出回购金融资产支出2991279.72元，减所得税费用--元，其他费用229901.17元。利润总额6824317.17元。

基本信息：前海开源鼎康债券A基金代码006090，基金全称前海开源鼎康债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎康债券A，成立日期2018年8月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.35亿元，基金总份额0.327亿份，上市流通份额0.327亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理李炳智，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共41家)。

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