[基金]中融聚汇定期开放债券（006706）资产负债情况查询

中融聚汇定期开放债券（006706）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/13 14:16:18

中融聚汇定期开放债券（006706）报告期2019年12月31日，银行存款2455378.33元，结算备付金188571.43元，存出保证金548.34元，交易性金融资产1002873000元，其中股票投资--元，债券投资1002873000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9213807.64元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1014731305.74元。

中融聚汇定期开放债券（006706）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬257946.45元，应付托管费85982.17元，应付销售服务费--元，应付交易费用6029.56元，应交税费65988.83元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债49300元，负债合计465247.01元。实收基金1002160928.66元，未分配利润12105130.07元，所有者权益合计1014266058.73元，负债和所有者权益总计1014731305.74元。

基本信息：中融聚汇定期开放债券基金代码006706，基金全称中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚汇定期开放债券，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.28亿元，基金总份额10.022亿份，上市流通份额10.022亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王玥朱柏蓉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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