[基金]汇安丰华混合C（003855）资产负债情况查询

汇安丰华混合C（003855）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/07 16:16:44

汇安丰华混合C（003855）报告期2019年12月31日，银行存款14820475.36元，结算备付金--元，存出保证金694.29元，交易性金融资产412329118.84元，其中股票投资116807118.84元，债券投资295522000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产279459449.19元，应收证券清算款28446.73元，应收利息6823319.81元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计713461504.22元。

汇安丰华混合C（003855）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬325133.64元，应付托管费54188.96元，应付销售服务费21986.72元，应付交易费用140506.99元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计761816.31元。实收基金700559251.6元，未分配利润12140436.31元，所有者权益合计712699687.91元，负债和所有者权益总计713461504.22元。

基本信息：汇安丰华混合C基金代码003855，基金全称汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰华混合C，成立日期2017年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.05亿元，基金总份额1.967亿份，上市流通份额1.967亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理陆丰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。