[基金]招商中证白酒指数分级（161725）利润情况查询

招商中证白酒指数分级（161725）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 15:38:56

招商中证白酒指数分级（161725）报告期2019年12月31日，收入4459018591.54元。利息收入5804708.75元，其中存款利息收入4007675.95元，债券利息收入1797032.8元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1655277290.77元，其中股票投资收益1543431139.42元，债券投资收益-12608.85元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益111858760.2元，公允价值变动收益2747044196.06元，其他收入50892395.96元。费用138318848.64元。管理人报酬81365162.88元，托管费17900335.85元，销售服务费--元，交易费用37066445.31元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用1986904.58元。利润总额4320699742.9元。

基本信息：招商中证白酒指数分级基金代码161725，基金全称招商中证白酒指数分级证券投资基金，基金简称招商中证白酒指数分级，成立日期2015年5月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模156.82亿元，基金总份额132.739亿份，上市流通份额132.739亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理侯昊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共39家)。

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