[基金]浦银安盛盛融定开债券（006404）利润情况查询

浦银安盛盛融定开债券（006404）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 14:32:23

浦银安盛盛融定开债券（006404）报告期2019年12月31日，收入523604535.03元。利息收入464037381.23元，其中存款利息收入389539.47元，债券利息收入430621264.41元，资产支持证券利息收入25252449.51元，买入返售金融资产收入7774127.84元。投资收益-2323125.03元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-1226947.79元，基金投资收益-1096177.24元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益61890278.83元，其他收入--元。费用122854114.37元。管理人报酬30749360.41元，托管费10249786.82元，销售服务费--元，交易费用81454.88元，利息支出81060447.39元，其中卖出回购金融资产支出81060447.39元，减所得税费用--元，其他费用354156.15元。利润总额400750420.66元。

基本信息：浦银安盛盛融定开债券基金代码006404，基金全称浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称浦银安盛盛融定开债券，成立日期2018年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.65亿元，基金总份额100.101亿份，上市流通份额100.101亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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