南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)主要财务指标

南方财富网 2021/01/07 15:39:33

南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)截至2020年3月31日本期利润-79051000元,基金本期净收益160752000元,加权平均基金份额本期利润-0.0044元,期末基金资产净值19785400000元,期末单位基金资产净值1.0924元。

南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)截至2019年12月31日本期利润-160377000元,基金本期净收益416590000元,加权平均基金份额本期利润-0.0089元,期末基金资产净值19862100000元,期末单位基金资产净值1.0968元。

南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)截至2019年9月30日本期利润723900000元,基金本期净收益215590000元,加权平均基金份额本期利润0.04元,期末基金资产净值20022500000元,期末单位基金资产净值1.1056元。

基本信息:南方3年封闭运作战略配售混合(LO基金代码160142,基金全称南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金简称南方3年封闭运作战略配售混合(LOF),成立日期2018年7月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模198.87亿元,基金总份额181.120亿份,上市流通份额181.120亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李璇茅炜,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共81家)。

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