创金合信尊智纯债债券(003193)报告期2019年12月31日,收入17451163.45元。利息收入16594740.4元,其中存款利息收入103678.21元,债券利息收入15535716.55元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入955345.64元。投资收益3689586.94元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3689586.94元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2833163.89元,其他收入--元。费用3315730.79元。管理人报酬958294.88元,托管费319431.72元,销售服务费--元,交易费用2548.72元,利息支出1835737.55元,其中卖出回购金融资产支出1835737.55元,减所得税费用--元,其他费用199477.67元。利润总额14135432.66元。
基本信息:创金合信尊智纯债债券基金代码003193,基金全称创金合信尊智纯债债券型证券投资基金,基金简称创金合信尊智纯债债券,成立日期2017年6月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模3.16亿元,基金总份额3.025亿份,上市流通份额3.025亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理郑振源,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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