[基金]永赢润益债券A（006088）资产负债情况查询

永赢润益债券A（006088）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/07 16:00:56

永赢润益债券A（006088）报告期2019年12月31日，银行存款1044044.7元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产3054428000元，其中股票投资--元，债券投资3054428000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产300055970.08元，应收证券清算款--元，应收利息46445066.27元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3401973081.05元。

永赢润益债券A（006088）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款630092654.86元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬724603.65元，应付托管费241534.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用31431.54元，应交税费--元，应付利息256409.05元，应付利润--元，其他负债237000元，负债合计631583633.64元。实收基金2680794390.62元，未分配利润89595056.79元，所有者权益合计2770389447.41元，负债和所有者权益总计3401973081.05元。

基本信息：永赢润益债券A基金代码006088，基金全称永赢润益债券型证券投资基金，基金简称永赢润益债券A，成立日期2018年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模33.42亿元，基金总份额31.584亿份，上市流通份额31.584亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理章成，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。