易方达新利混合（001249）资产负债情况查询

易方达新利混合（001249）报告期2019年12月31日，银行存款1083944元，结算备付金1027750.1元，存出保证金20871.2元，交易性金融资产539317447.34元，其中股票投资86041281.93元，债券投资443243165.41元，基金投资10033000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款26998663.64元，应收利息7195374.42元，应收股利--元，应收申购款2684.44元，其他资产--元，资产总计575646735.14元。

易方达新利混合（001249）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款112449243.82元，应付证券清算款--元，应付赎回款27401738.68元，应付管理人报酬225592.26元，应付托管费75197.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用17784.14元，应交税费48124.31元，应付利息81384.62元，应付利润--元，其他负债170241.49元，负债合计140469306.74元。实收基金323455303.27元，未分配利润111722125.13元，所有者权益合计435177428.4元，负债和所有者权益总计575646735.14元。

基本信息：易方达新利混合基金代码001249，基金全称易方达新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达新利混合，成立日期2015年4月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.06亿元，基金总份额3.616亿份，上市流通份额3.616亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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