易方达瑞智混合I(001806)主要财务指标

南方财富网 2021/01/07 15:43:43

易方达瑞智混合I(001806)截至2020年3月31日本期利润7283420元,基金本期净收益10567000元,加权平均基金份额本期利润0.0206元,期末基金资产净值389175000元,期末单位基金资产净值1.113元。

易方达瑞智混合I(001806)截至2019年12月31日本期利润11192200元,基金本期净收益5693310元,加权平均基金份额本期利润0.0315元,期末基金资产净值391610000元,期末单位基金资产净值1.092元。

易方达瑞智混合I(001806)截至2019年9月30日本期利润13483300元,基金本期净收益13356800元,加权平均基金份额本期利润0.0446元,期末基金资产净值357340000元,期末单位基金资产净值1.061元。

基本信息:易方达瑞智混合I基金代码001806,基金全称易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞智混合I,成立日期2017年6月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.96亿元,基金总份额3.496亿份,上市流通份额3.496亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理韩阅川,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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