中融聚安定期开放债券（005723）资产负债情况查询

中融聚安定期开放债券（005723）报告期2019年12月31日，银行存款11899813.57元，结算备付金60783760.47元，存出保证金30926.09元，交易性金融资产2179978985元，其中股票投资--元，债券投资2179978985元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息33747813元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2286441298.13元。

中融聚安定期开放债券（005723）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款650679208.98元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬414517.79元，应付托管费138172.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用15484.63元，应交税费1.78元，应付利息400665.09元，应付利润--元，其他负债189300元，负债合计651837350.87元。实收基金1602286193.09元，未分配利润32317754.17元，所有者权益合计1634603947.26元，负债和所有者权益总计2286441298.13元。

基本信息：中融聚安定期开放债券基金代码005723，基金全称中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中融聚安定期开放债券，成立日期2018年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.64亿元，基金总份额16.023亿份，上市流通份额16.023亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李倩，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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