[基金]中银证券价值精选灵活配置混合（002601）主要财务指标

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）主要财务指标

南方财富网 2021/01/07 11:27:41

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至2020年3月31日本期利润-13130700元，基金本期净收益8177810元，加权平均基金份额本期利润-0.0843元，期末基金资产净值140949000元，期末单位基金资产净值0.9871元。

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至2019年12月31日本期利润7755450元，基金本期净收益1097460元，加权平均基金份额本期利润0.0412元，期末基金资产净值188808000元，期末单位基金资产净值1.0881元。

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至2019年9月30日本期利润412484元，基金本期净收益4894290元，加权平均基金份额本期利润0.0018元，期末基金资产净值209257000元，期末单位基金资产净值1.0458元。

基本信息：中银证券价值精选灵活配置混合基金代码002601，基金全称中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银证券价值精选灵活配置混合，成立日期2016年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.62亿元，基金总份额1.428亿份，上市流通份额1.428亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王玉玺阳桦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。

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