2021年1月5日中加丰盈纯债债券(003428)基金净值查询

南方财富网 2021/01/06 18:00:30

中加丰盈纯债债券(003428)最新公布净值1.0988,累计净值1.1686,最新估值1.0983,净值增长率0.046%,公布日期2021年1月5日,基金规模9.40927亿。

基本信息:中加丰盈纯债债券基金代码003428,基金全称中加丰盈纯债债券型证券投资基金,基金简称中加丰盈纯债债券,成立日期2016年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额9.409亿份,上市流通份额9.409亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人杭州银行股份有限公司,基金经理杨宇俊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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