华融新锐灵活配置混合（001068）资产负债情况查询

华融新锐灵活配置混合（001068）报告期2019年12月31日，银行存款6945699.06元，结算备付金1937289.07元，存出保证金45589.28元，交易性金融资产75192292.27元，其中股票投资60141016.27元，债券投资15051276元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款--元，应收利息149550.66元，应收股利--元，应收申购款94893.36元，其他资产--元，资产总计87365313.7元。

华融新锐灵活配置混合（001068）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款682803.03元，应付赎回款1008696.9元，应付管理人报酬111247.53元，应付托管费18541.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用80564.16元，应交税费19721.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债149945.25元，负债合计2071519.16元。实收基金82435904.78元，未分配利润2857889.76元，所有者权益合计85293794.54元，负债和所有者权益总计87365313.7元。

基本信息：华融新锐灵活配置混合基金代码001068，基金全称华融新锐灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华融新锐灵活配置混合，成立日期2015年4月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.600亿份，上市流通份额0.600亿份，基金管理人华融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理范贵龙，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。

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