2021年1月5日交银精选混合（519688）基金净值查询
南方财富网 2021/01/06 16:05:49
交银精选混合（519688）最新公布净值1.266，累计净值4.1318，最新估值1.2373，净值增长率2.320%，公布日期2021年1月5日，基金规模75.0325亿。
基本信息：交银精选混合基金代码519688，基金全称交银施罗德精选混合型证券投资基金，基金简称交银精选混合，成立日期2005年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额69.668亿份，上市流通份额69.668亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王崇，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共59家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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