富国天合稳健优选混合（100026）资产负债情况查询

富国天合稳健优选混合（100026）报告期2019年12月31日，银行存款250642821.94元，结算备付金4351555.51元，存出保证金1052542.15元，交易性金融资产2732322161.58元，其中股票投资2561480161.58元，债券投资170842000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4854582.14元，应收股利--元，应收申购款1424047.83元，其他资产--元，资产总计2994647711.15元。

富国天合稳健优选混合（100026）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7936774.85元，应付赎回款8655149.65元，应付管理人报酬3660454.53元，应付托管费610075.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用2702301.3元，应交税费86904.49元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债263980.33元，负债合计23915640.93元。实收基金1956575839.34元，未分配利润1014156230.88元，所有者权益合计2970732070.22元，负债和所有者权益总计2994647711.15元。

基本信息：富国天合稳健优选混合基金代码100026，基金全称富国天合稳健优选混合型证券投资基金，基金简称富国天合稳健优选混合，成立日期2006年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模27.13亿元，基金总份额15.929亿份，上市流通份额15.929亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理张啸伟，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共64家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。