摩根亚洲股息人民币派息（968049）基本信息查询

摩根亚洲股息人民币派息基金代码968049，基金全称摩根亚洲股息基金，基金简称摩根亚洲股息人民币派息，成立日期2019年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理JeffreyRoskell何世宁银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。

基金投资目标：本基金的投资目标为通过主要投资于亚太区（日本除外）内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票，以提供收益及长期资本增长。

基金投资范围：本基金可以辅助投资方式投资于在亚太区（日本除外）注册或投资方向为亚太区（日本除外）的房地产投资信托基金。本基金亦可出于投资目的而投资于香港证监会不时允许的衍生工具，例如期权、认股权证及期货，并在管理人及投资管理人认为合适的有限情况下（例如为现金管理目的），在其投资组合内持有大量现金以及现金等价物。本基金将有限度地投资于以人民币计价的相关投资标的。

风险收益特征：本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。

收益分配原则：管理人可酌情决定修改收益分配政策,但须获得香港证监会事先批准,并且须给予投资者一个月的事先通知。1.累计类份额类别就在内地销售的累计类份额类别(即摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(累计)、摩根亚洲股息-PRC美元份额(累计)及摩根亚洲股息-PRC人民币份额(累计))而言,所有收益将累积并再投资于本基金的相关类别。2.每月派息类份额类别就在内地销售的每月派息的份额类别(即摩根亚洲股息-PRC人民币对冲份额(每月派息)、摩根亚洲股息-PRC美元份额(每月派息)及摩根亚洲股息-PRC人民币份额(每月派息))而言,管理人拟在扣除该等份额类别分别应占的开支后,将此等份额类别在每一会计期间分别应占的收益的最少85%,分别分配给相关份额类别的投资者。管理人拟按月或/及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配,但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配,管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。

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