平安添利债券C（700006）资产负债情况查询

平安添利债券C（700006）报告期2019年12月31日，银行存款7603783.48元，结算备付金20843833.28元，存出保证金99229.24元，交易性金融资产5352732301.2元，其中股票投资--元，债券投资5352732301.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息82033175.08元，应收股利--元，应收申购款5029937.7元，其他资产--元，资产总计5468342259.98元。

平安添利债券C（700006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1446214363.16元，应付证券清算款543143.4元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1067044.8元，应付托管费355681.61元，应付销售服务费481703.44元，应付交易费用64338.91元，应交税费483020.25元，应付利息257849.14元，应付利润--元，其他负债219000元，负债合计1449686144.71元。实收基金3021171884.7元，未分配利润997484230.57元，所有者权益合计4018656115.27元，负债和所有者权益总计5468342259.98元。

基本信息：平安添利债券C基金代码700006，基金全称平安添利债券型证券投资基金，基金简称平安添利债券C，成立日期2012年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.92亿元，基金总份额10.612亿份，上市流通份额10.612亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汪澳，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共57家)。

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