华安安进灵活配置混合（002768）资产负债情况查询

华安安进灵活配置混合（002768）报告期2019年12月31日，银行存款142392190.69元，结算备付金--元，存出保证金69287.36元，交易性金融资产134433658.68元，其中股票投资79974668.68元，债券投资54458990元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款51146.79元，应收利息783917.92元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计277730201.44元。

华安安进灵活配置混合（002768）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款129958531.83元，应付管理人报酬138359.59元，应付托管费57649.83元，应付销售服务费--元，应付交易费用92314.38元，应交税费5063.07元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计130431918.7元。实收基金126860355.3元，未分配利润20437927.44元，所有者权益合计147298282.74元，负债和所有者权益总计277730201.44元。

基本信息：华安安进灵活配置混合基金代码002768，基金全称华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称华安安进灵活配置混合，成立日期2016年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.48亿元，基金总份额1.239亿份，上市流通份额1.239亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理贺涛孙晨进，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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