中融量化精选FOFC（005759）资产负债情况查询

中融量化精选FOFC（005759）报告期2019年12月31日，银行存款4184192.35元，结算备付金84343.03元，存出保证金15493.74元，交易性金融资产37069697.31元，其中股票投资--元，债券投资1884025元，基金投资--元，资产支持证券投资35185672.31元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27934.93元，应收股利45342元，应收申购款74147.08元，其他资产--元，资产总计41501150.44元。

中融量化精选FOFC（005759）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3560765.6元，应付赎回款24032.51元，应付管理人报酬31499.03元，应付托管费4888.16元，应付销售服务费6584.69元，应付交易费用28052.44元，应交税费1605.11元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110000.61元，负债合计3767428.15元。实收基金35564712.8元，未分配利润2169009.49元，所有者权益合计37733722.29元，负债和所有者权益总计41501150.44元。

基本信息：中融量化精选FOFC基金代码005759，基金全称中融量化精选混合型基金中基金(FOF)，基金简称中融量化精选FOFC，成立日期2018年5月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理哈图，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共48家)。

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