[基金]新华聚利债券A（006896）利润情况查询

新华聚利债券A（006896）利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 10:03:55

新华聚利债券A（006896）报告期2019年12月31日，收入7836173.77元。利息收入2093334.41元，其中存款利息收入323106.61元，债券利息收入1616654.48元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入153573.32元。投资收益3977375.51元，其中股票投资收益2936286.4元，债券投资收益658043.5元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益383045.61元，公允价值变动收益1584061.57元，其他收入181402.28元。费用1046655.62元。管理人报酬495806.75元，托管费141658.97元，销售服务费15510.3元，交易费用126770.43元，利息支出67708.33元，其中卖出回购金融资产支出67708.33元，减所得税费用--元，其他费用196020.25元。利润总额6789518.15元。

基本信息：新华聚利债券A基金代码006896，基金全称新华聚利债券型证券投资基金，基金简称新华聚利债券A，成立日期2019年4月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.45亿元，基金总份额0.396亿份，上市流通份额0.396亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理姚秋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共11家)。

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