[基金]浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）利润情况查询

浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 12:08:30

浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）报告期2019年12月31日，收入115423828.31元。利息收入109688997.61元，其中存款利息收入154024.9元，债券利息收入108918020.84元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入616951.87元。投资收益14850629.55元，其中股票投资收益--元，债券投资收益14850629.55元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-9115798.85元，其他收入--元。费用20986969.63元。管理人报酬7698227.52元，托管费2566075.85元，销售服务费188.92元，交易费用57597.47元，利息支出10392363.77元，其中卖出回购金融资产支出10392363.77元，减所得税费用--元，其他费用272516.1元。利润总额94436858.68元。

基本信息：浦银安盛盛泰纯债债券A基金代码519328，基金全称浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛泰纯债债券A，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模17.51亿元，基金总份额16.846亿份，上市流通份额16.846亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

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