添富中证长三角ETF（512650）资产负债情况查询

添富中证长三角ETF（512650）报告期2019年12月31日，银行存款111806072.63元，结算备付金29844701.24元，存出保证金14063992.42元，交易性金融资产4637742323.52元，其中股票投资4637411323.52元，债券投资331000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9215186.46元，应收利息74804.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4802747080.94元。

添富中证长三角ETF（512650）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款22317176.45元，应付赎回款--元，应付管理人报酬633278.35元，应付托管费211092.8元，应付销售服务费--元，应付交易费用2233532.15元，应交税费136262.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债585217.23元，负债合计26116559.41元。实收基金4684941627元，未分配利润91688894.53元，所有者权益合计4776630521.53元，负债和所有者权益总计4802747080.94元。

基本信息：添富中证长三角ETF基金代码512650，基金全称中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称添富中证长三角ETF，成立日期2019年7月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.87亿元，基金总份额39.729亿份，上市流通份额39.729亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理吴振翔乐无穹，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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