易标普信息科技指数(QDII-LOF)（161128）资产负债情况查询

易标普信息科技指数(QDII-LOF)（161128）报告期2019年12月31日，银行存款12766362.88元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产226896537.4元，其中股票投资226896537.4元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1847.97元，应收股利38738.49元，应收申购款11777349.33元，其他资产1046430元，资产总计252527266.07元。

易标普信息科技指数(QDII-LOF)（161128）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10404866.75元，应付赎回款1822118.64元，应付管理人报酬134885.14元，应付托管费42151.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债473084.93元，负债合计12877107.06元。实收基金130423626.17元，未分配利润109226532.84元，所有者权益合计239650159.01元，负债和所有者权益总计252527266.07元。

基本信息：易标普信息科技指数(QDII-LOF)基金代码161128，基金全称易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普信息科技指数(QDII-LOF)，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模10.68亿元，基金总份额5.217亿份，上市流通份额5.217亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共54家)。

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