[基金]汇安鼎利纯债债券A（006431）主要财务指标

汇安鼎利纯债债券A（006431）主要财务指标

南方财富网 2021/01/05 12:07:26

汇安鼎利纯债债券A（006431）截至2020年3月31日本期利润-2719.62元，基金本期净收益3483.53元，加权平均基金份额本期利润-0.0018元，期末基金资产净值1302250元，期末单位基金资产净值1.0054元。

汇安鼎利纯债债券A（006431）截至2019年12月31日本期利润-1801.85元，基金本期净收益2415.83元，加权平均基金份额本期利润-0.0004元，期末基金资产净值1638910元，期末单位基金资产净值1.0071元。

汇安鼎利纯债债券A（006431）截至2019年9月30日本期利润3835.62元，基金本期净收益-3590.27元，加权平均基金份额本期利润0.0004元，期末基金资产净值7875520元，期末单位基金资产净值1.0021元。

基本信息：汇安鼎利纯债债券A基金代码006431，基金全称汇安鼎利纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安鼎利纯债债券A，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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