鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（160644）资产负债情况查询

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（160644）报告期2019年12月31日，银行存款6980114.52元，结算备付金508813.6元，存出保证金756250元，交易性金融资产93962900.15元，其中股票投资90003327.63元，债券投资3959572.52元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款371421.4元，应收利息118519.62元，应收股利10284.32元，应收申购款345325.25元，其他资产--元，资产总计103053628.86元。

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（160644）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2675259.53元，应付赎回款580918.82元，应付管理人报酬125234.87元，应付托管费25046.96元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费744.97元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债264113.77元，负债合计3671318.92元。实收基金105764752.42元，未分配利润-6382442.48元，所有者权益合计99382309.94元，负债和所有者权益总计103053628.86元。

基本信息：鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金代码160644，基金全称鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)，基金简称鹏华港美互联股票(QDII-LOF)，成立日期2017年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.97亿元，基金总份额0.822亿份，上市流通份额0.822亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理尤柏年顾柔刚，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共35家)。

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