交银数据产业灵活配置混合(519773)截止2020年6月19日单位净值1.6650,累计净值1.6650,近一周涨跌幅4.91%,近一月涨跌幅8.19%,近三月涨跌幅18.17%,近六月涨跌幅34.49%,近一年涨跌幅103.79%,基金评级5,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:交银数据产业灵活配置混合基金代码519773,基金全称交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金,基金简称交银数据产业灵活配置混合,成立日期2016年8月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模46.32亿元,基金总份额26.901亿份,上市流通份额26.901亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理田彧龙,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。