前海开源强势共识100强股票(001849)报告期2019年12月31日,银行存款626428.37元,结算备付金77824.72元,存出保证金21521.01元,交易性金融资产15037258.54元,其中股票投资14257881.04元,债券投资779377.5元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息15283.86元,应收股利--元,应收申购款1737.6元,其他资产--元,资产总计15780054.1元。
前海开源强势共识100强股票(001849)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款57842.74元,应付管理人报酬19235.95元,应付托管费3206.01元,应付销售服务费--元,应付交易费用50574.42元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债130103.53元,负债合计260962.65元。实收基金12878873.35元,未分配利润2640218.1元,所有者权益合计15519091.45元,负债和所有者权益总计15780054.1元。
基本信息:前海开源强势共识100强股票基金代码001849,基金全称前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金,基金简称前海开源强势共识100强股票,成立日期2015年12月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模0.23亿元,基金总份额0.165亿份,上市流通份额0.165亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理谢屹,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共45家)。
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