[基金]博时弘盈定期开放混合A（160520）资产负债情况查询

博时弘盈定期开放混合A（160520）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 16:22:27

博时弘盈定期开放混合A（160520）报告期2019年12月31日，银行存款2211277.54元，结算备付金542225.41元，存出保证金40047.7元，交易性金融资产65898141.96元，其中股票投资--元，债券投资65898141.96元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息319361.16元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计69011053.77元。

博时弘盈定期开放混合A（160520）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1000000元，应付证券清算款1000479.92元，应付赎回款--元，应付管理人报酬66183.86元，应付托管费11030.66元，应付销售服务费12055.4元，应付交易费用175元，应交税费2837.72元，应付利息-169.32元，应付利润--元，其他负债139300元，负债合计2231893.24元。实收基金61447256.51元，未分配利润5331904.02元，所有者权益合计66779160.53元，负债和所有者权益总计69011053.77元。

基本信息：博时弘盈定期开放混合A基金代码160520，基金全称博时弘盈定期开放混合型证券投资基金，基金简称博时弘盈定期开放混合A，成立日期2016年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.5亿元，基金总份额0.443亿份，上市流通份额0.443亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈鹏扬，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共6家)。

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