[基金]中加纯债债券（000914）利润情况查询

中加纯债债券（000914）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 16:18:33

中加纯债债券（000914）报告期2019年12月31日，收入39885165.58元。利息收入30994784.21元，其中存款利息收入106326.17元，债券利息收入30617354.59元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入271103.45元。投资收益6745855.98元，其中股票投资收益--元，债券投资收益6745855.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2063931.2元，其他收入80594.19元。费用6363038.53元。管理人报酬2047134.84元，托管费511783.74元，销售服务费--元，交易费用31594.56元，利息支出3461059.18元，其中卖出回购金融资产支出3461059.18元，减所得税费用--元，其他费用227808.72元。利润总额33522127.05元。

基本信息：中加纯债债券基金代码000914，基金全称中加纯债债券型证券投资基金，基金简称中加纯债债券，成立日期2014年12月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.59亿元，基金总份额19.012亿份，上市流通份额19.012亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共9家)。

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