[基金]西部利得添盈短债债券E（006808）资产负债情况查询

西部利得添盈短债债券E（006808）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 15:12:27

西部利得添盈短债债券E（006808）报告期2019年12月31日，银行存款1171170.62元，结算备付金--元，存出保证金2977.69元，交易性金融资产7764760元，其中股票投资--元，债券投资7764760元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息127432.41元，应收股利--元，应收申购款999.9元，其他资产--元，资产总计9067340.62元。

西部利得添盈短债债券E（006808）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款71225元，应付管理人报酬2390.01元，应付托管费796.65元，应付销售服务费630.38元，应付交易费用8395.81元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债117400元，负债合计200837.85元。实收基金8708304.88元，未分配利润158197.89元，所有者权益合计8866502.77元，负债和所有者权益总计9067340.62元。

基本信息：西部利得添盈短债债券E基金代码006808，基金全称西部利得添盈短债债券型证券投资基金，基金简称西部利得添盈短债债券E，成立日期2019年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人西部利得基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理刘心峰，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。

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