长盛盛杰一年期定开混合（004466）资产负债情况查询

长盛盛杰一年期定开混合（004466）报告期2019年12月31日，银行存款202898.4元，结算备付金352957.04元，存出保证金4343.59元，交易性金融资产57506464.36元，其中股票投资14633604.04元，债券投资42872860.32元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1118838.03元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计59185501.42元。

长盛盛杰一年期定开混合（004466）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款6200000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬26600.16元，应付托管费6650.03元，应付销售服务费26600.16元，应付交易费用9203.87元，应交税费60.27元，应付利息528.27元，应付利润--元，其他负债149000元，负债合计6418642.76元。实收基金48894432.5元，未分配利润3872426.16元，所有者权益合计52766858.66元，负债和所有者权益总计59185501.42元。

基本信息：长盛盛杰一年期定开混合基金代码004466，基金全称长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金，基金简称长盛盛杰一年期定开混合，成立日期2017年5月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.56亿元，基金总份额0.489亿份，上市流通份额0.489亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨哲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。