国寿安保稳嘉混合C(004259)主要财务指标

南方财富网 2021/01/04 17:08:27

国寿安保稳嘉混合C(004259)截至2020年3月31日本期利润93791.1元,基金本期净收益366921元,加权平均基金份额本期利润0.0083元,期末基金资产净值11435700元,期末单位基金资产净值1.054元。

国寿安保稳嘉混合C(004259)截至2019年12月31日本期利润1144700元,基金本期净收益139962元,加权平均基金份额本期利润0.024元,期末基金资产净值21670600元,期末单位基金资产净值1.046元。

国寿安保稳嘉混合C(004259)截至2019年9月30日本期利润1093270元,基金本期净收益790743元,加权平均基金份额本期利润0.0424元,期末基金资产净值43623200元,期末单位基金资产净值1.0138元。

基本信息:国寿安保稳嘉混合C基金代码004259,基金全称国寿安保稳嘉混合型证券投资基金,基金简称国寿安保稳嘉混合C,成立日期2017年2月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.108亿份,上市流通份额0.108亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理李丹李一鸣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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