华泰柏瑞季季红债券(000186)报告期2019年12月31日,收入60058842.04元。利息收入49236322.4元,其中存款利息收入49166.16元,债券利息收入49005024.05元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入182132.19元。投资收益3442085.18元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3442085.18元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益6223499.26元,其他收入1156935.2元。费用9939101.37元。管理人报酬4486787.4元,托管费1281939.29元,销售服务费--元,交易费用93187.59元,利息支出3678851.83元,其中卖出回购金融资产支出3678851.83元,减所得税费用--元,其他费用267757.01元。利润总额50119740.67元。
基本信息:华泰柏瑞季季红债券基金代码000186,基金全称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞季季红债券,成立日期2013年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模24.96亿元,基金总份额23.837亿份,上市流通份额23.837亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗远航,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共48家)。
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