2019年7月31日富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/04 16:58:00

富国新优选灵活配置定期开放混合A(005256)最新公布净值1.0017,累计净值1.0017,最新估值1.0017,净值增长率0.000%,公布日期2019年7月31日,基金规模0.198394亿。

基本信息:富国新优选灵活配置定期开放混合基金代码005256,基金全称富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金,基金简称富国新优选灵活配置定期开放混合A,成立日期2018年1月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.198亿份,上市流通份额0.198亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共6家)。

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